ESPI 11/2021 Uchwały podjęte przez Zgromadzenie Obligatariuszy serii K

Dane szczegółowe:

Zarząd Everest Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie ("Emitent"), w nawiązaniu do raportu ESPI nr 9/2021 z dnia 1 kwietnia 2021 r. ("Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii K"), informuje, że w związku z odbyciem Zgromadzenia Obligatariuszy serii K w dniu 22 kwietnia 2021 r. oraz zgodą Emitenta doszło do zmiany Warunków Emisji Obligacji serii K Emitenta.

Warunki Emisji Obligacji serii K zostały zmienione w zakresie postanowień kwalifikowanych oraz postanowień niekwalifikowanych w szczególności, lecz nie wyłącznie poprzez zmiany:

1. Ustalenia Dnia Wykupu Obligacji na dzień 08 czerwca 2023 roku;

2. Wprowadzenie obowiązkowej częściowej amortyzacji Obligacji na koniec siódmego, ósmego, dziewiątego i dziesiątego Okresu Odsetkowego;

3. Wprowadzenie zmian w sposobie wyliczania oraz warunków wypłaty oprocentowania oraz warunków wypłaty świadczenia głównego, w tym podwyższenie marży do poziomu 600 punktów bazowych w skali roku począwszy od ósmego Okresu Odsetkowego;

4. Wprowadzenie obowiązku wypłaty jednorazowej premii w wysokości równej 1% Należności Głównej w dniu 14 maja 2021;

5. Podniesienie poziomu minimalnej wartości Przedmiotu Zastawu do co najmniej 200% Należności Głównej Obligacji;

6. Dodanie nowej Podstawy Wcześniejszego Wykupu Obligacji (pkt. 13.24 WEO).

Emitent w załączeniu przekazuje tekst zmienionych Warunków Emisji Obligacji serii K oraz zgodę Emitenta na uchwalone zmiany.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Pliki raportu:

Osoby reprezentujące podmiot:

Andrzej Dworczak - Prezes Zarządu